合作遠期結售匯

2021-07-05 11:32:33 來源:海南省農信社

  ●產品簡介

  合作遠期結售匯業務是指中國銀行海南省分行、客戶與本社/行簽訂合作遠期結售匯三方協議,約定未來結匯或售匯的外匯幣種、金額、期限及匯率,到期時按照該協議辦理的結售匯業務。

  ●產品特色

  1.為企業鎖定當期成本或未來收益,防范匯率風險;

  2.以事先約定將來匯率的方式,進行貨幣保值避險。

  ●貨幣種類

  美元、港幣、歐元、日元、英鎊、澳元、加元。

  ●客戶申辦條件

  1.符合實需原則,符合外管局結售匯業務的有關規定;

  2.客戶在本社/行開立相關賬戶。

  ●辦理流程

  1.簽訂《合作辦理遠期結售匯三方協議》;

  2.銀行審核業務背景真實性及客戶資金的合法性;

  3.逐筆提交申請書、有效憑證及商業單據;

  4.繳納保證金及授信額度的扣減;

  5.到期交割資金。

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